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易方达丰瑞债券A 027614
债券型-混合二级 · 易方达基金 · 基金经理 张雅君、朱运申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0138累计 1.0138净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0138 | 1.0138 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0171 | 1.0171 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0179 | 1.0179 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0168 | 1.0168 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0183 | 1.0183 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0169 | 1.0169 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0181 | 1.0181 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0180 | 1.0180 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0169 | 1.0169 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0199 | 1.0199 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0216 | 1.0216 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0218 | 1.0218 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0223 | 1.0223 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0225 | 1.0225 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0202 | 1.0202 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0214 | 1.0214 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0196 | 1.0196 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0209 | 1.0209 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0219 | 1.0219 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0254 | 1.0254 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。