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富国中证工程机械主题ETF发起式联接C 027611
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 葛俊阳 · 跟踪 中证工程机械主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8962累计 0.8962净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8962 | 0.8962 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9127 | 0.9127 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9116 | 0.9116 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9098 | 0.9098 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9175 | 0.9175 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9298 | 0.9298 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9210 | 0.9210 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9177 | 0.9177 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9336 | 0.9336 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9461 | 0.9461 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9544 | 0.9544 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9581 | 0.9581 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9569 | 0.9569 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9541 | 0.9541 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9506 | 0.9506 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9771 | 0.9771 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9899 | 0.9899 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9877 | 0.9877 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0035 | 1.0035 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0176 | 1.0176 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。