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易方达科创板芯片设计ETF联接C 027607
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 李栩 · 跟踪 上证科创板芯片设计主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7690累计 0.7690净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7690 | 0.7690 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7666 | 0.7666 | −3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7982 | 0.7982 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8210 | 0.8210 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8263 | 0.8263 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8556 | 0.8556 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8587 | 0.8587 | −4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8984 | 0.8984 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9282 | 0.9282 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9229 | 0.9229 | −4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9625 | 0.9625 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9882 | 0.9882 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9862 | 0.9862 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9658 | 0.9658 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9600 | 0.9600 | +3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9244 | 0.9244 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9294 | 0.9294 | +3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8942 | 0.8942 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8847 | 0.8847 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8943 | 0.8943 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。