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易方达中证工程机械主题ETF联接C 027605
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 伍臣东 · 跟踪 中证工程机械主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8489累计 0.8489净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8489 | 0.8489 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8441 | 0.8441 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8658 | 0.8658 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8814 | 0.8814 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8799 | 0.8799 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8783 | 0.8783 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8854 | 0.8854 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8969 | 0.8969 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8885 | 0.8885 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8844 | 0.8844 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8994 | 0.8994 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9114 | 0.9114 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9191 | 0.9191 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9220 | 0.9220 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9209 | 0.9209 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9180 | 0.9180 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9147 | 0.9147 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9391 | 0.9391 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9512 | 0.9512 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9492 | 0.9492 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。