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易方达中证工程机械主题ETF联接A 027604
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 伍臣东 · 跟踪 中证工程机械主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8819累计 0.8819净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8819 | 0.8819 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8805 | 0.8805 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8788 | 0.8788 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8859 | 0.8859 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8973 | 0.8973 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8890 | 0.8890 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8849 | 0.8849 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8999 | 0.8999 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9118 | 0.9118 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9196 | 0.9196 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9225 | 0.9225 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9213 | 0.9213 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9185 | 0.9185 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9151 | 0.9151 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9396 | 0.9396 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9517 | 0.9517 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9496 | 0.9496 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9638 | 0.9638 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9766 | 0.9766 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9685 | 0.9685 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。