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华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C 027603
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 陈柯含 · 跟踪 恒生生物科技指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0914累计 1.0914净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0914 | 1.0914 | −1.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1105 | 1.1105 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1163 | 1.1163 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1175 | 1.1175 | −5.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1813 | 1.1813 | +3.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1430 | 1.1430 | +1.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1268 | 1.1268 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1331 | 1.1331 | −2.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1622 | 1.1622 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1643 | 1.1643 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1706 | 1.1706 | +4.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1185 | 1.1185 | +1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1038 | 1.1038 | +1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0865 | 1.0865 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0930 | 1.0930 | −1.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1084 | 1.1084 | +3.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0716 | 1.0716 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0859 | 1.0859 | −2.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1137 | 1.1137 | −1.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1325 | 1.1325 | +0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。