返回基金中心
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 027601
FOF-稳健型 · 嘉实基金 · 基金经理 马茂申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9828累计 0.9828净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9828 | 0.9828 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9842 | 0.9842 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9848 | 0.9848 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9827 | 0.9827 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9873 | 0.9873 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9903 | 0.9903 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9920 | 0.9920 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9898 | 0.9898 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9943 | 0.9943 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9974 | 0.9974 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9982 | 0.9982 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9979 | 0.9979 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9978 | 0.9978 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9897 | 0.9897 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9917 | 0.9917 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9885 | 0.9885 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-10 | 0.9988 | 0.9988 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-07 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。