返回基金中心
嘉实智投新益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 027600
FOF-稳健型 · 嘉实基金 · 基金经理 马茂申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9824累计 0.9824净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9824 | 0.9824 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9812 | 0.9812 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9835 | 0.9835 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9850 | 0.9850 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9856 | 0.9856 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9835 | 0.9835 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9880 | 0.9880 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9909 | 0.9909 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9926 | 0.9926 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9903 | 0.9903 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9948 | 0.9948 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9978 | 0.9978 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9986 | 0.9986 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9982 | 0.9982 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9980 | 0.9980 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9899 | 0.9899 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9918 | 0.9918 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9885 | 0.9885 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-10 | 0.9988 | 0.9988 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。