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鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 肖涵 · 跟踪 中证工业有色金属主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8430累计 0.8430净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8430 | 0.8430 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8587 | 0.8587 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8525 | 0.8525 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8755 | 0.8755 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8600 | 0.8600 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8681 | 0.8681 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8672 | 0.8672 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8551 | 0.8551 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8840 | 0.8840 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9104 | 0.9104 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9180 | 0.9180 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9130 | 0.9130 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9142 | 0.9142 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9027 | 0.9027 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9209 | 0.9209 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9106 | 0.9106 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9142 | 0.9142 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9229 | 0.9229 | −3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9609 | 0.9609 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9731 | 0.9731 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。