返回基金中心
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 027598
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 肖涵 · 跟踪 中证工业有色金属主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8161累计 0.8161净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8161 | 0.8161 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8116 | 0.8116 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8436 | 0.8436 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8592 | 0.8592 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8530 | 0.8530 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8760 | 0.8760 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8605 | 0.8605 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8685 | 0.8685 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8677 | 0.8677 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8555 | 0.8555 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8845 | 0.8845 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9108 | 0.9108 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9184 | 0.9184 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9135 | 0.9135 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9146 | 0.9146 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9031 | 0.9031 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9214 | 0.9214 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9110 | 0.9110 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9146 | 0.9146 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9233 | 0.9233 | −3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。