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景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接C 027597
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 汪洋 · 跟踪 中证有色金属矿业主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9613累计 0.9613净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9613 | 0.9613 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9385 | 0.9385 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9495 | 0.9495 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9456 | 0.9456 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9334 | 0.9334 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9683 | 0.9683 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0027 | 1.0027 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0113 | 1.0113 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0097 | 1.0097 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0115 | 1.0115 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9994 | 0.9994 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0256 | 1.0256 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0094 | 1.0094 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0165 | 1.0165 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0224 | 1.0224 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0635 | 1.0635 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0757 | 1.0757 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0602 | 1.0602 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0463 | 1.0463 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0521 | 1.0521 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。