返回基金中心
景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接A 027596
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 汪洋 · 跟踪 中证有色金属矿业主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8982累计 0.8982净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8982 | 0.8982 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8922 | 0.8922 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9201 | 0.9201 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9390 | 0.9390 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9333 | 0.9333 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9618 | 0.9618 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9390 | 0.9390 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9500 | 0.9500 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9461 | 0.9461 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9339 | 0.9339 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9688 | 0.9688 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0031 | 1.0031 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0118 | 1.0118 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0102 | 1.0102 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0119 | 1.0119 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9999 | 0.9999 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0260 | 1.0260 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0098 | 1.0098 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0169 | 1.0169 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0228 | 1.0228 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。