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东兴中证全指指数量化增强C 027595
指数型-股票 · 东兴基金 · 基金经理 李兵伟 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8666累计 0.8666净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8666 | 0.8666 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8636 | 0.8636 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8935 | 0.8935 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9114 | 0.9114 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9108 | 0.9108 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9255 | 0.9255 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9263 | 0.9263 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9469 | 0.9469 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9512 | 0.9512 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9487 | 0.9487 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9827 | 0.9827 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0052 | 1.0052 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0044 | 1.0044 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0029 | 1.0029 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9915 | 0.9915 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9777 | 0.9777 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9829 | 0.9829 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9652 | 0.9652 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9664 | 0.9664 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9679 | 0.9679 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。