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东兴中证全指指数量化增强A 027594
指数型-股票 · 东兴基金 · 基金经理 李兵伟 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8641累计 0.8641净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8641 | 0.8641 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8940 | 0.8940 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9119 | 0.9119 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9113 | 0.9113 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9260 | 0.9260 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9268 | 0.9268 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9474 | 0.9474 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9517 | 0.9517 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9492 | 0.9492 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9832 | 0.9832 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0058 | 1.0058 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0049 | 1.0049 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0034 | 1.0034 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9920 | 0.9920 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9782 | 0.9782 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9834 | 0.9834 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9656 | 0.9656 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9668 | 0.9668 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9683 | 0.9683 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9787 | 0.9787 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。