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安联中国港股通精选混合C 027591
混合型-偏股 · 安联基金 · 基金经理 程彧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6413累计 0.6413净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6413 | 0.6413 | −6.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6858 | 0.6858 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7045 | 0.7045 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7179 | 0.7179 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7469 | 0.7469 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7566 | 0.7566 | −6.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8108 | 0.8108 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8168 | 0.8168 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8004 | 0.8004 | −6.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8591 | 0.8591 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8795 | 0.8795 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8841 | 0.8841 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8901 | 0.8901 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8867 | 0.8867 | +5.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8416 | 0.8416 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8380 | 0.8380 | +3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8134 | 0.8134 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8069 | 0.8069 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8343 | 0.8343 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8529 | 0.8529 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。