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华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C 027589
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 王欣薇 · 跟踪 中证工程机械主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8042累计 0.8042净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8042 | 0.8042 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7996 | 0.7996 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8203 | 0.8203 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8350 | 0.8350 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8338 | 0.8338 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8328 | 0.8328 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8394 | 0.8394 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8509 | 0.8509 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8432 | 0.8432 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8391 | 0.8391 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8535 | 0.8535 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8651 | 0.8651 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8721 | 0.8721 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8750 | 0.8750 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8737 | 0.8737 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8709 | 0.8709 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8681 | 0.8681 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8908 | 0.8908 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9021 | 0.9021 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9004 | 0.9004 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。