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华夏中证工程机械主题ETF发起式联接A 027588
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 王欣薇 · 跟踪 中证工程机械主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8357累计 0.8357净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8357 | 0.8357 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8344 | 0.8344 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8334 | 0.8334 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8400 | 0.8400 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8515 | 0.8515 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8438 | 0.8438 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8396 | 0.8396 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8541 | 0.8541 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8656 | 0.8656 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8726 | 0.8726 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8756 | 0.8756 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8743 | 0.8743 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8714 | 0.8714 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8687 | 0.8687 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8914 | 0.8914 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9026 | 0.9026 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9009 | 0.9009 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9146 | 0.9146 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9265 | 0.9265 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9193 | 0.9193 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。