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鹏华领航成长量化选股混合C 027587
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 苏俊杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9386累计 0.9386净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9386 | 0.9386 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9392 | 0.9392 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9571 | 0.9571 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9809 | 0.9809 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0008 | 1.0008 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0284 | 1.0284 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0358 | 1.0358 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0092 | 1.0092 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0093 | 1.0093 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0248 | 1.0248 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0260 | 1.0260 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0377 | 1.0377 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0314 | 1.0314 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9852 | 0.9852 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9974 | 0.9974 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。