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鹏华领航成长量化选股混合A 027586
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 苏俊杰申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9818累计 0.9818净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9818 | 0.9818 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0016 | 1.0016 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0292 | 1.0292 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0365 | 1.0365 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0098 | 1.0098 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0099 | 1.0099 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0253 | 1.0253 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0264 | 1.0264 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0380 | 1.0380 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0316 | 1.0316 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9853 | 0.9853 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9975 | 0.9975 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。