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兴业周期睿选混合发起式A 027582
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 代鹏举申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9453累计 0.9453净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9453 | 0.9453 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9513 | 0.9513 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9525 | 0.9525 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9589 | 0.9589 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9559 | 0.9559 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9640 | 0.9640 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9679 | 0.9679 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9659 | 0.9659 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9770 | 0.9770 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9866 | 0.9866 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9873 | 0.9873 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9897 | 0.9897 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9905 | 0.9905 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9864 | 0.9864 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9888 | 0.9888 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9858 | 0.9858 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9869 | 0.9869 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9878 | 0.9878 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9933 | 0.9933 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9971 | 0.9971 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。