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天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C 027575
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 洪明华 · 跟踪 上证科创板芯片设计主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8216累计 0.8216净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8216 | 0.8216 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8454 | 0.8454 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8512 | 0.8512 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8819 | 0.8819 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8849 | 0.8849 | −4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9268 | 0.9268 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9578 | 0.9578 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9521 | 0.9521 | −4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9940 | 0.9940 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0213 | 1.0213 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0191 | 1.0191 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9972 | 0.9972 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9909 | 0.9909 | +3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9532 | 0.9532 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9586 | 0.9586 | +4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9217 | 0.9217 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9119 | 0.9119 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9222 | 0.9222 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9348 | 0.9348 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9464 | 0.9464 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。