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天弘北证50成份指数增强发起C 027573
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 王帅、罗戈 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8011累计 0.8011净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8011 | 0.8011 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8051 | 0.8051 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8086 | 0.8086 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8289 | 0.8289 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8094 | 0.8094 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8292 | 0.8292 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8244 | 0.8244 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8189 | 0.8189 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8395 | 0.8395 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8534 | 0.8534 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8344 | 0.8344 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8422 | 0.8422 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8315 | 0.8315 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8182 | 0.8182 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8280 | 0.8280 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8195 | 0.8195 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8140 | 0.8140 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8210 | 0.8210 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8417 | 0.8417 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8655 | 0.8655 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。