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天弘北证50成份指数增强发起A 027572
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 王帅、罗戈 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8016累计 0.8016净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8016 | 0.8016 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8056 | 0.8056 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8091 | 0.8091 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8294 | 0.8294 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8099 | 0.8099 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8297 | 0.8297 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8248 | 0.8248 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8193 | 0.8193 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8399 | 0.8399 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8538 | 0.8538 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8348 | 0.8348 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8427 | 0.8427 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8319 | 0.8319 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8186 | 0.8186 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8284 | 0.8284 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8199 | 0.8199 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8144 | 0.8144 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8213 | 0.8213 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8420 | 0.8420 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8658 | 0.8658 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。