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银华嘉盈混合C 027571
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 万鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9526累计 0.9526净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9526 | 0.9526 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9561 | 0.9561 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9565 | 0.9565 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9601 | 0.9601 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9606 | 0.9606 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9679 | 0.9679 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9676 | 0.9676 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9636 | 0.9636 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9742 | 0.9742 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9840 | 0.9840 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9866 | 0.9866 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9878 | 0.9878 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9822 | 0.9822 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9748 | 0.9748 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9760 | 0.9760 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9699 | 0.9699 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9722 | 0.9722 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9727 | 0.9727 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9810 | 0.9810 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9840 | 0.9840 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。