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银华嘉盈混合A 027570
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 万鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9463累计 0.9463净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9463 | 0.9463 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9457 | 0.9457 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9540 | 0.9540 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9575 | 0.9575 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9579 | 0.9579 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9615 | 0.9615 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9620 | 0.9620 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9692 | 0.9692 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9689 | 0.9689 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9649 | 0.9649 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9755 | 0.9755 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9852 | 0.9852 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9878 | 0.9878 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9891 | 0.9891 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9834 | 0.9834 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9760 | 0.9760 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9772 | 0.9772 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9710 | 0.9710 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9733 | 0.9733 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9738 | 0.9738 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。