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富国裕丰回报混合A 027566
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 陈斯扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9933累计 0.9933净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9933 | 0.9933 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9929 | 0.9929 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9979 | 0.9979 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0002 | 1.0002 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0016 | 1.0016 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0023 | 1.0023 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0048 | 1.0048 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0063 | 1.0063 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0048 | 1.0048 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0093 | 1.0093 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0116 | 1.0116 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0111 | 1.0111 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0086 | 1.0086 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0046 | 1.0046 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0050 | 1.0050 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0017 | 1.0017 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0023 | 1.0023 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0012 | 1.0012 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。