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兴合动力领航混合发起式C 027563
混合型-偏股 · 兴合基金 · 基金经理 侯吉冉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9330累计 0.9330净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9330 | 0.9330 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9246 | 0.9246 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9610 | 0.9610 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9827 | 0.9827 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9914 | 0.9914 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9988 | 0.9988 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9772 | 0.9772 | −5.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0328 | 1.0328 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0339 | 1.0339 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0236 | 1.0236 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0542 | 1.0542 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0877 | 1.0877 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0948 | 1.0948 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0909 | 1.0909 | +2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0595 | 1.0595 | +4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0178 | 1.0178 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0033 | 1.0033 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0105 | 1.0105 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0173 | 1.0173 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9879 | 0.9879 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。