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兴合动力领航混合发起式A 027562
混合型-偏股 · 兴合基金 · 基金经理 侯吉冉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9841累计 0.9841净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9841 | 0.9841 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9927 | 0.9927 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0001 | 1.0001 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9784 | 0.9784 | −5.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0340 | 1.0340 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0351 | 1.0351 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0248 | 1.0248 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0554 | 1.0554 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0890 | 1.0890 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0961 | 1.0961 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0922 | 1.0922 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0607 | 1.0607 | +4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0189 | 1.0189 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0043 | 1.0043 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0115 | 1.0115 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0184 | 1.0184 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9889 | 0.9889 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0085 | 1.0085 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0356 | 1.0356 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0531 | 1.0531 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。