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东方红恒信精选混合发起C 027558
混合型-偏债 · 东方红资产管理 · 基金经理 谢成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9902累计 0.9902净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9902 | 0.9902 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9906 | 0.9906 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9907 | 0.9907 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9865 | 0.9865 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9904 | 0.9904 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9943 | 0.9943 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9966 | 0.9966 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9959 | 0.9959 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0023 | 1.0023 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0040 | 1.0040 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0063 | 1.0063 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0068 | 1.0068 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0067 | 1.0067 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0076 | 1.0076 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0075 | 1.0075 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0089 | 1.0089 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0102 | 1.0102 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0092 | 1.0092 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0090 | 1.0090 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0071 | 1.0071 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。