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银华标普港股通低波红利ETF联接A 027551
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 王帅 · 跟踪 标普港股通低波红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9949累计 0.9949净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9949 | 0.9949 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9890 | 0.9890 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9889 | 0.9889 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9789 | 0.9789 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9866 | 0.9866 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9820 | 0.9820 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9854 | 0.9854 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9822 | 0.9822 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9768 | 0.9768 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9796 | 0.9796 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9849 | 0.9849 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9777 | 0.9777 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9794 | 0.9794 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9862 | 0.9862 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9833 | 0.9833 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9952 | 0.9952 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9935 | 0.9935 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0055 | 1.0055 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0115 | 1.0115 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0130 | 1.0130 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。