返回基金中心
东方红智弘价值混合发起C 027548
混合型-偏股 · 东方红资产管理 · 基金经理 张伟锋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0434累计 1.0434净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0434 | 1.0434 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0388 | 1.0388 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0470 | 1.0470 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0461 | 1.0461 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0475 | 1.0475 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0435 | 1.0435 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0313 | 1.0313 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0347 | 1.0347 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0269 | 1.0269 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0287 | 1.0287 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0270 | 1.0270 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0316 | 1.0316 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0337 | 1.0337 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0355 | 1.0355 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0360 | 1.0360 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0312 | 1.0312 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0334 | 1.0334 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0391 | 1.0391 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0466 | 1.0466 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0454 | 1.0454 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。