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富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 027543
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 葛俊阳 · 跟踪 中证工业有色金属主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9251累计 0.9251净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9251 | 0.9251 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9197 | 0.9197 | −3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9574 | 0.9574 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9761 | 0.9761 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9686 | 0.9686 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9962 | 0.9962 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9779 | 0.9779 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9870 | 0.9870 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9860 | 0.9860 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9707 | 0.9707 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0043 | 1.0043 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0350 | 1.0350 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0439 | 1.0439 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0378 | 1.0378 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0390 | 1.0390 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0255 | 1.0255 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0465 | 1.0465 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0344 | 1.0344 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0386 | 1.0386 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0482 | 1.0482 | −3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。