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富国中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 027542
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 葛俊阳 · 跟踪 中证工业有色金属主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9202累计 0.9202净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9202 | 0.9202 | −3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9579 | 0.9579 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9766 | 0.9766 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9692 | 0.9692 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9967 | 0.9967 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9784 | 0.9784 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9874 | 0.9874 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9865 | 0.9865 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9711 | 0.9711 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0047 | 1.0047 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0355 | 1.0355 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0444 | 1.0444 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0383 | 1.0383 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0395 | 1.0395 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0259 | 1.0259 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0469 | 1.0469 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0348 | 1.0348 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0389 | 1.0389 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0486 | 1.0486 | −3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0918 | 1.0918 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。