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长城上证科创板芯片设计指数发起A 027536
指数型-股票 · 长城基金 · 基金经理 陶曙斌 · 跟踪 上证科创板芯片设计主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6237累计 0.6237净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6237 | 0.6237 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6218 | 0.6218 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6469 | 0.6469 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6651 | 0.6651 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6693 | 0.6693 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6926 | 0.6926 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6951 | 0.6951 | −4.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7272 | 0.7272 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7515 | 0.7515 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7473 | 0.7473 | −4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7795 | 0.7795 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8005 | 0.8005 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7989 | 0.7989 | +2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7820 | 0.7820 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7773 | 0.7773 | +3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7480 | 0.7480 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7520 | 0.7520 | +4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7231 | 0.7231 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7153 | 0.7153 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7232 | 0.7232 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。