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中金趋势回报股票C 027535
股票型 · 中金基金 · 基金经理 丁杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9291累计 0.9291净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9291 | 0.9291 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9459 | 0.9459 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9479 | 0.9479 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9660 | 0.9660 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9696 | 0.9696 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9666 | 0.9666 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9913 | 0.9913 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0077 | 1.0077 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0072 | 1.0072 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0023 | 1.0023 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9903 | 0.9903 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9867 | 0.9867 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9912 | 0.9912 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9995 | 0.9995 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。