返回基金中心
中金趋势回报股票A 027534
股票型 · 中金基金 · 基金经理 丁杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9190累计 0.9190净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9190 | 0.9190 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9310 | 0.9310 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9297 | 0.9297 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9464 | 0.9464 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9484 | 0.9484 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9665 | 0.9665 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9700 | 0.9700 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9670 | 0.9670 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9917 | 0.9917 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0081 | 1.0081 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0080 | 1.0080 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0076 | 1.0076 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0026 | 1.0026 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9906 | 0.9906 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9870 | 0.9870 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9914 | 0.9914 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9997 | 0.9997 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。