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兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式C 027533
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 徐成城 · 跟踪 细分有色申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8933累计 0.8933净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8933 | 0.8933 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9100 | 0.9100 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9049 | 0.9049 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9304 | 0.9304 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9081 | 0.9081 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9171 | 0.9171 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9130 | 0.9130 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9016 | 0.9016 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9315 | 0.9315 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9622 | 0.9622 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9690 | 0.9690 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9672 | 0.9672 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9685 | 0.9685 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9576 | 0.9576 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9811 | 0.9811 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9672 | 0.9672 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9751 | 0.9751 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9810 | 0.9810 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0190 | 1.0190 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0294 | 1.0294 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。