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兴业中证细分有色金属产业主题指数发起式A 027532
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 徐成城 · 跟踪 细分有色申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8730累计 0.8730净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8730 | 0.8730 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8664 | 0.8664 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8937 | 0.8937 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9104 | 0.9104 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9053 | 0.9053 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9308 | 0.9308 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9085 | 0.9085 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9175 | 0.9175 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9134 | 0.9134 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9020 | 0.9020 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9319 | 0.9319 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9625 | 0.9625 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9694 | 0.9694 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9675 | 0.9675 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9688 | 0.9688 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9580 | 0.9580 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9814 | 0.9814 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9675 | 0.9675 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9754 | 0.9754 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9813 | 0.9813 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。