返回基金中心
招商金融严选混合发起式C 027531
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 罗丽思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9852累计 0.9852净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9852 | 0.9852 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9858 | 0.9858 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9937 | 0.9937 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0038 | 1.0038 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9949 | 0.9949 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9918 | 0.9918 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0028 | 1.0028 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9965 | 0.9965 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9941 | 0.9941 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0076 | 1.0076 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0165 | 1.0165 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0216 | 1.0216 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0181 | 1.0181 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0142 | 1.0142 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0059 | 1.0059 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0126 | 1.0126 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0145 | 1.0145 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0244 | 1.0244 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0268 | 1.0268 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0564 | 1.0564 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。