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招商金融严选混合发起式A 027530
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 罗丽思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9841累计 0.9841净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9841 | 0.9841 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9866 | 0.9866 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9872 | 0.9872 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9951 | 0.9951 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0052 | 1.0052 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9963 | 0.9963 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9932 | 0.9932 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0041 | 1.0041 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9977 | 0.9977 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9954 | 0.9954 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0088 | 1.0088 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0177 | 1.0177 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0228 | 1.0228 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0193 | 1.0193 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0153 | 1.0153 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0070 | 1.0070 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0137 | 1.0137 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0156 | 1.0156 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0255 | 1.0255 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0279 | 1.0279 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。