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鑫元医疗创新睿选混合发起式C 027527
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 白伊贝申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8871累计 0.8871净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8871 | 0.8871 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8895 | 0.8895 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9161 | 0.9161 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9363 | 0.9363 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9471 | 0.9471 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9614 | 0.9614 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9607 | 0.9607 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9851 | 0.9851 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9731 | 0.9731 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9778 | 0.9778 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9982 | 0.9982 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0227 | 1.0227 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0260 | 1.0260 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0146 | 1.0146 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9972 | 0.9972 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9886 | 0.9886 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9869 | 0.9869 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9847 | 0.9847 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9910 | 0.9910 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9845 | 0.9845 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。