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鑫元医疗创新睿选混合发起式A 027526
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 白伊贝申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8900累计 0.8900净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8900 | 0.8900 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9165 | 0.9165 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9368 | 0.9368 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9476 | 0.9476 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9618 | 0.9618 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9611 | 0.9611 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9855 | 0.9855 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9735 | 0.9735 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9782 | 0.9782 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9985 | 0.9985 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0230 | 1.0230 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0263 | 1.0263 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0148 | 1.0148 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9974 | 0.9974 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9889 | 0.9889 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9871 | 0.9871 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9849 | 0.9849 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9912 | 0.9912 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9847 | 0.9847 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9901 | 0.9901 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。