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中加安衡量化选股混合C 027525
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 林沐尘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9336累计 0.9336净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9336 | 0.9336 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9525 | 0.9525 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9659 | 0.9659 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9759 | 0.9759 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9871 | 0.9871 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0018 | 1.0018 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0063 | 1.0063 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9945 | 0.9945 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9957 | 0.9957 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9996 | 0.9996 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。