返回基金中心
中银先进制造混合发起A 027518
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 阎安琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6018累计 0.6018净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6018 | 0.6018 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6205 | 0.6205 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6375 | 0.6375 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6398 | 0.6398 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6609 | 0.6609 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6598 | 0.6598 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6874 | 0.6874 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6851 | 0.6851 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6875 | 0.6875 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7079 | 0.7079 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7144 | 0.7144 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7151 | 0.7151 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7198 | 0.7198 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7098 | 0.7098 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6972 | 0.6972 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6840 | 0.6840 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6817 | 0.6817 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6940 | 0.6940 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6864 | 0.6864 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6991 | 0.6991 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。