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万家中证工程机械主题指数发起式A 027516
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 吴宜蓉 · 跟踪 中证工程机械主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8139累计 0.8139净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8139 | 0.8139 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8094 | 0.8094 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8308 | 0.8308 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8457 | 0.8457 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8448 | 0.8448 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8431 | 0.8431 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8499 | 0.8499 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8608 | 0.8608 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8529 | 0.8529 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8499 | 0.8499 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8641 | 0.8641 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8754 | 0.8754 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8829 | 0.8829 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8863 | 0.8863 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8852 | 0.8852 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8827 | 0.8827 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8795 | 0.8795 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9034 | 0.9034 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9150 | 0.9150 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9130 | 0.9130 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。