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国联北证50成份指数增强C 027515
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 赵菲、黄磊鑫 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8941累计 0.8941净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8941 | 0.8941 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9249 | 0.9249 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9303 | 0.9303 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9340 | 0.9340 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9537 | 0.9537 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9339 | 0.9339 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9560 | 0.9560 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9480 | 0.9480 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9427 | 0.9427 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9655 | 0.9655 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9816 | 0.9816 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9629 | 0.9629 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9710 | 0.9710 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9575 | 0.9575 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9415 | 0.9415 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9521 | 0.9521 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9410 | 0.9410 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9380 | 0.9380 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9471 | 0.9471 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9712 | 0.9712 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。