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国联北证50成份指数增强A 027514
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 赵菲、黄磊鑫 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8945累计 0.8945净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8945 | 0.8945 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9253 | 0.9253 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9307 | 0.9307 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9344 | 0.9344 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9541 | 0.9541 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9343 | 0.9343 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9564 | 0.9564 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9484 | 0.9484 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9430 | 0.9430 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9658 | 0.9658 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9819 | 0.9819 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9632 | 0.9632 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9713 | 0.9713 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9577 | 0.9577 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9418 | 0.9418 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9523 | 0.9523 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9413 | 0.9413 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9382 | 0.9382 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9474 | 0.9474 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9715 | 0.9715 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。