返回基金中心
宏利多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 027510
FOF-均衡型 · 宏利基金 · 基金经理 张晓龙申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9999累计 0.9999净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
费率
- 管理费率
- 0.80%（每年）
- 托管费率
- 0.15%（每年）
- 销售服务费率
- 0.00%（每年）
- 最高认购费率
- 0.50%（前端）
- 最高申购费率
- 0.50%（前端）
- 最高赎回费率
- 0.50%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。