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富国中证全指证券公司ETF发起式联接C 027509
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 殷钦怡 · 跟踪 中证全指证券公司指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9741累计 0.9741净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9741 | 0.9741 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9812 | 0.9812 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9769 | 0.9769 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9785 | 0.9785 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9794 | 0.9794 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9759 | 0.9759 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9567 | 0.9567 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9724 | 0.9724 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9685 | 0.9685 | +3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9398 | 0.9398 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9568 | 0.9568 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9740 | 0.9740 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9786 | 0.9786 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9761 | 0.9761 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9659 | 0.9659 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9543 | 0.9543 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9638 | 0.9638 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9591 | 0.9591 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9636 | 0.9636 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9674 | 0.9674 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。