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富国中证全指证券公司ETF发起式联接A 027508
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 殷钦怡 · 跟踪 中证全指证券公司指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9793累计 0.9793净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9793 | 0.9793 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9802 | 0.9802 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9767 | 0.9767 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9575 | 0.9575 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9731 | 0.9731 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9692 | 0.9692 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9402 | 0.9402 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9572 | 0.9572 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9745 | 0.9745 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9790 | 0.9790 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9765 | 0.9765 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9664 | 0.9664 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9548 | 0.9548 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9642 | 0.9642 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9596 | 0.9596 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9640 | 0.9640 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9678 | 0.9678 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9945 | 0.9945 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9872 | 0.9872 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9870 | 0.9870 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。